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富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)

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單位淨值 (04/03)
12.8310
0.02%
0.0020
近1月:0.36%近3月:1.05%近1年:4.89%
管理費:0.15%成立日期:2006/09/24
基金規模:USD25.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過68%(6/19)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/03

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.36%1.05%2.19%1.09%4.89%13.32%12.86%17.99%
基準指數0.44%1.32%2.69%2.24%5.45%13.76%14.01%21.23%
同組平均0.24%1.05%4.93%1.40%7.38%29.65%22.56%24.26%
同組排名
贏過N%基金63%63%74%68%68%68%53%33%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0312.83100.00200.02%
2025/04/0212.82900.00150.01%
2025/04/0112.82750.00140.01%
2025/03/3112.82610.00170.01%
2025/03/3012.82440.00440.03%
2025/03/2712.82000.00140.01%
2025/03/2612.81860.00130.01%
2025/03/2512.81730.00170.01%
2025/03/2412.81560.00140.01%
2025/03/2312.81420.00420.03%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師